AI基金中加心悦混合A(005371)披露2024年四季报,第四季度基金利润70.49万元,加权平均基金份额本期利润0.0221元。报告期内,基金净值增长率为2.17%,截至四季度末股票杠杆实力明道资本分配,基金规模为2563.37万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.008元。基金经理是邹天培,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,中加心悦混合A近一年复权单位净值增长率最高,达9.5%;截至1月17日,中加聚盈定开债券A最低,为3.91%。
基金管理人在四季报中表示,展望明年市场,债券收益率的下行未来依然可期,全球已然进入宽松周期,中国通胀压力仍然轻微,货币政策大概率继续保持宽松是债券市场行情的最大支撑。债券市场的不确定性主要来源于投资者在追求高收益的过程中做出的拉长久期、风险下沉等动作,以及由此带来的阶段性市场风险释放及收益兑现,对市场节奏的把握和收益率合理中枢水平的判断是2025年的重要课题。
截至1月22日,中加心悦混合A近三个月复权单位净值增长率为1.76%,位于同类可比基金200/961;近半年复权单位净值增长率为1.47%,位于同类可比基金781/961;近一年复权单位净值增长率为9.50%,位于同类可比基金662/959;近三年复权单位净值增长率为-7.17%,位于同类可比基金151/937。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.8834,位于同类可比基金918/941。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为15.23%,同类可比基金排名920/936。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为11.84%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为19.39%,同类平均为80.08%。2023年三季度末基金达到61.56%的最高仓位,2022年一季度末最低,为0.13%。
截至2024年四季度末,基金规模为2563.37万元。
核校:沈楠股票杠杆实力明道资本分配
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